有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年5月8日-平成20年11月7日)

【提出】
2009年2月6日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年5月8日-平成20年11月7日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月7日2008年11月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,902,654,0511,538,851,715
親投資信託受益証券118,487,127,72492,821,622,383
未収入金5,000,00040,000,000
未収利息20,85112,627
流動資産合計120,394,802,62694,400,486,725
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計120,394,802,62694,400,486,725
負債の部
流動負債
未払収益分配金452,647,178374,324,305
未払解約金19,618,76762,070,933
未払受託者報酬5,156,0014,408,954
未払委託者報酬113,432,00296,996,939
その他未払費用515,590440,886
流動負債合計591,369,538538,242,017
固定負債
負債合計591,369,538538,242,017
純資産の部
元本等
元本110,444,436,735106,950,086,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)9,358,996,353-13,087,841,301
(分配準備積立金)8,879,456,2127,865,141,100
元本等合計119,803,433,08893,862,244,708
評価・換算差額等
純資産合計119,803,433,08893,862,244,708
負債純資産合計120,394,802,62694,400,486,725