明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月8日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,538,851,715 | 1,389,270,567 |
| 親投資信託受益証券 | 92,821,622,383 | 93,814,428,835 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 12,627 | 2,208 |
| 流動資産合計 | 94,400,486,725 | 95,255,701,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,400,486,725 | 95,255,701,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,324,305 | 326,417,870 |
| 未払解約金 | 62,070,933 | 130,269,496 |
| 未払受託者報酬 | 4,408,954 | 4,104,159 |
| 未払委託者報酬 | 96,996,939 | 90,291,499 |
| その他未払費用 | 440,886 | 410,407 |
| 流動負債合計 | 538,242,017 | 551,493,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 538,242,017 | 551,493,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,950,086,009 | 102,040,901,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,087,841,301 | -7,336,693,317 |
| （分配準備積立金） | 7,865,141,100 | 7,153,688,391 |
| 元本等合計 | 93,862,244,708 | 94,704,208,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 93,862,244,708 | 94,704,208,179 |
| 負債純資産合計 | 94,400,486,725 | 95,255,701,610 |
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