有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月8日-平成21年5月7日)
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月8日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年5月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,538,851,715 | 1,389,270,567 |
親投資信託受益証券 | 92,821,622,383 | 93,814,428,835 |
未収入金 | 40,000,000 | 52,000,000 |
未収利息 | 12,627 | 2,208 |
流動資産合計 | 94,400,486,725 | 95,255,701,610 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 94,400,486,725 | 95,255,701,610 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 374,324,305 | 326,417,870 |
未払解約金 | 62,070,933 | 130,269,496 |
未払受託者報酬 | 4,408,954 | 4,104,159 |
未払委託者報酬 | 96,996,939 | 90,291,499 |
その他未払費用 | 440,886 | 410,407 |
流動負債合計 | 538,242,017 | 551,493,431 |
固定負債 | | |
負債合計 | 538,242,017 | 551,493,431 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 106,950,086,009 | 102,040,901,496 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -13,087,841,301 | -7,336,693,317 |
(分配準備積立金) | 7,865,141,100 | 7,153,688,391 |
元本等合計 | 93,862,244,708 | 94,704,208,179 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 93,862,244,708 | 94,704,208,179 |
負債純資産合計 | 94,400,486,725 | 95,255,701,610 |