有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月8日-平成21年11月9日)
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月8日-平成21年11月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,389,270,567 | 1,323,627,736 |
| 親投資信託受益証券 | 93,814,428,835 | 88,938,004,280 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 206,000,000 |
| 未収利息 | 2,208 | 2,065 |
| 流動資産合計 | 95,255,701,610 | 90,467,634,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 95,255,701,610 | 90,467,634,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,417,870 | 307,095,883 |
| 未払解約金 | 130,269,496 | 193,372,869 |
| 未払受託者報酬 | 4,104,159 | 4,339,629 |
| 未払委託者報酬 | 90,291,499 | 95,471,843 |
| その他未払費用 | 410,407 | 433,953 |
| 流動負債合計 | 551,493,431 | 600,714,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 551,493,431 | 600,714,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,040,901,496 | 99,106,439,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,336,693,317 | -9,239,520,035 |
| （分配準備積立金） | 7,153,688,391 | 6,540,021,769 |
| 元本等合計 | 94,704,208,179 | 89,866,919,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,704,208,179 | 89,866,919,904 |
| 負債純資産合計 | 95,255,701,610 | 90,467,634,081 |
