有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月10日-平成22年5月7日)
- 【提出】
- 2010年8月6日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月10日-平成22年5月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,323,627,736 | 1,136,859,035 |
| 親投資信託受益証券 | 88,938,004,280 | 76,124,086,542 |
| 未収入金 | 206,000,000 | 164,000,000 |
| 未収利息 | 2,065 | 1,776 |
| 流動資産合計 | 90,467,634,081 | 77,424,947,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,467,634,081 | 77,424,947,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,095,883 | 256,818,247 |
| 未払解約金 | 193,372,869 | 171,271,669 |
| 未払受託者報酬 | 4,339,629 | 3,498,082 |
| 未払委託者報酬 | 95,471,843 | 76,957,756 |
| その他未払費用 | 433,953 | 349,798 |
| 流動負債合計 | 600,714,177 | 508,895,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 600,714,177 | 508,895,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,106,439,939 | 91,720,802,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,239,520,035 | -14,804,750,914 |
| （分配準備積立金） | 6,540,021,769 | 5,618,148,067 |
| 元本等合計 | 89,866,919,904 | 76,916,051,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,866,919,904 | 76,916,051,801 |
| 負債純資産合計 | 90,467,634,081 | 77,424,947,353 |
