有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月10日-平成22年5月7日)

【提出】
2010年8月6日 10:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月10日-平成22年5月7日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月9日2010年5月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,323,627,7361,136,859,035
親投資信託受益証券88,938,004,28076,124,086,542
未収入金206,000,000164,000,000
未収利息2,0651,776
流動資産合計90,467,634,08177,424,947,353
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計90,467,634,08177,424,947,353
負債の部
流動負債
未払収益分配金307,095,883256,818,247
未払解約金193,372,869171,271,669
未払受託者報酬4,339,6293,498,082
未払委託者報酬95,471,84376,957,756
その他未払費用433,953349,798
流動負債合計600,714,177508,895,552
固定負債
負債合計600,714,177508,895,552
純資産の部
元本等
元本99,106,439,93991,720,802,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-9,239,520,035-14,804,750,914
(分配準備積立金)6,540,021,7695,618,148,067
元本等合計89,866,919,90476,916,051,801
評価・換算差額等
純資産合計89,866,919,90476,916,051,801
負債純資産合計90,467,634,08177,424,947,353