有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年5月8日-平成22年11月8日)
- 【提出】
- 2011年2月4日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年5月8日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月7日 | 2010年11月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,136,859,035 | 927,763,578 |
親投資信託受益証券 | 76,124,086,542 | 64,214,972,843 |
未収入金 | 164,000,000 | 100,000,000 |
未収利息 | 1,776 | 1,525 |
流動資産合計 | 77,424,947,353 | 65,242,737,946 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 77,424,947,353 | 65,242,737,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 256,818,247 | 210,463,820 |
未払解約金 | 171,271,669 | 115,855,196 |
未払受託者報酬 | 3,498,082 | 3,017,147 |
未払委託者報酬 | 76,957,756 | 66,377,208 |
その他未払費用 | 349,798 | 301,705 |
流動負債合計 | 508,895,552 | 396,015,076 |
固定負債 | | |
負債合計 | 508,895,552 | 396,015,076 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 91,720,802,715 | 80,947,623,271 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -14,804,750,914 | -16,100,900,401 |
(分配準備積立金) | 5,618,148,067 | 4,627,707,176 |
元本等合計 | 76,916,051,801 | 64,846,722,870 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 76,916,051,801 | 64,846,722,870 |
負債純資産合計 | 77,424,947,353 | 65,242,737,946 |