明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 927,763,578 | 712,012,932 |
| 親投資信託受益証券 | 64,214,972,843 | 54,361,924,959 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 115,000,000 |
| 未収利息 | 1,525 | 1,170 |
| 流動資産合計 | 65,242,737,946 | 55,188,939,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,242,737,946 | 55,188,939,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,463,820 | 176,802,665 |
| 未払解約金 | 115,855,196 | 119,870,477 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,147 | 2,611,795 |
| 未払委託者報酬 | 66,377,208 | 57,459,513 |
| その他未払費用 | 301,705 | 261,170 |
| 流動負債合計 | 396,015,076 | 357,005,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 396,015,076 | 357,005,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,947,623,271 | 70,721,066,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,100,900,401 | -15,889,132,873 |
| （分配準備積立金） | 4,627,707,176 | 3,756,251,094 |
| 元本等合計 | 64,846,722,870 | 54,831,933,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,846,722,870 | 54,831,933,441 |
| 負債純資産合計 | 65,242,737,946 | 55,188,939,061 |
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