有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年5月10日-平成23年11月7日)
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年5月10日-平成23年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 712,012,932 | 528,498,256 |
| 親投資信託受益証券 | 54,361,924,959 | 43,664,742,561 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 174,000,000 |
| 未収利息 | 1,170 | 868 |
| 流動資産合計 | 55,188,939,061 | 44,367,241,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,188,939,061 | 44,367,241,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,802,665 | 147,646,992 |
| 未払解約金 | 119,870,477 | 151,324,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,611,795 | 1,965,517 |
| 未払委託者報酬 | 57,459,513 | 43,241,274 |
| その他未払費用 | 261,170 | 196,543 |
| 流動負債合計 | 357,005,620 | 344,374,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 357,005,620 | 344,374,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,721,066,314 | 59,058,797,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,889,132,873 | -15,035,930,064 |
| （分配準備積立金） | 3,756,251,094 | 2,832,728,027 |
| 元本等合計 | 54,831,933,441 | 44,022,867,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,831,933,441 | 44,022,867,082 |
| 負債純資産合計 | 55,188,939,061 | 44,367,241,685 |
