明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,498,256 | 454,573,712 |
| 親投資信託受益証券 | 43,664,742,561 | 35,219,640,322 |
| 未収入金 | 174,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 868 | 747 |
| 流動資産合計 | 44,367,241,685 | 35,764,214,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,367,241,685 | 35,764,214,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,646,992 | 118,908,979 |
| 未払解約金 | 151,324,277 | 68,275,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,517 | 1,464,688 |
| 未払委託者報酬 | 43,241,274 | 32,223,159 |
| その他未払費用 | 196,543 | 146,460 |
| 流動負債合計 | 344,374,603 | 221,019,267 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 344,374,603 | 221,019,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,058,797,146 | 47,563,591,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,035,930,064 | -12,020,396,345 |
| （分配準備積立金） | 2,832,728,027 | 2,019,875,142 |
| 元本等合計 | 44,022,867,082 | 35,543,195,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,022,867,082 | 35,543,195,514 |
| 負債純資産合計 | 44,367,241,685 | 35,764,214,781 |
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