有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/02/06 9:05
②中間損益計算書負債の部 流動負債 未払償還金 7,315
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/02/06 9:05
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 82,916 23,796 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/02/06 9:05
(注) 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月11日から翌年4月10日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年11月7日現在における明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。区分 (平成26年11月7日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 84,650,000
(2)注記表
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