明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,741,319 | 319,280,911 |
| 親投資信託受益証券 | 24,543,220,474 | 23,781,661,236 |
| 未収入金 | 25,820,000 | 63,640,000 |
| 未収利息 | 194 | 130 |
| 流動資産計 | 24,923,781,987 | 24,164,582,277 |
| 資産の部合計 | 24,923,781,987 | 24,164,582,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,768,551 | 82,683,479 |
| 未払解約金 | 28,262,177 | 115,874,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,428 | 1,064,522 |
| 未払委託者報酬 | 24,363,390 | 23,419,490 |
| その他未払費用 | 110,735 | 106,441 |
| 流動負債計 | 145,612,281 | 223,148,378 |
| 負債の部合計 | 145,612,281 | 223,148,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,219,586,001 | 23,623,851,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,441,416,295 | 317,582,531 |
| （分配準備積立金） | 447,701,161 | 182,884,148 |
| 元本等合計 | 24,778,169,706 | 23,941,433,899 |
| 純資産の部合計 | 24,778,169,706 | 23,941,433,899 |
| 負債・純資産合計 | 24,923,781,987 | 24,164,582,277 |
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