明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,623,672 | 354,741,319 |
| 親投資信託受益証券 | 26,870,612,722 | 24,543,220,474 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 25,820,000 |
| 未収利息 | 308 | 194 |
| 流動資産計 | 27,286,236,702 | 24,923,781,987 |
| 資産の部合計 | 27,286,236,702 | 24,923,781,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,440,387 | 91,768,551 |
| 未払解約金 | 40,910,290 | 28,262,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,546 | 1,107,428 |
| 未払委託者報酬 | 26,874,036 | 24,363,390 |
| その他未払費用 | 122,141 | 110,735 |
| 流動負債計 | 174,568,400 | 145,612,281 |
| 負債の部合計 | 174,568,400 | 145,612,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,125,825,015 | 26,219,586,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,014,156,713 | -1,441,416,295 |
| （分配準備積立金） | 818,295,499 | 447,701,161 |
| 元本等合計 | 27,111,668,302 | 24,778,169,706 |
| 純資産の部合計 | 27,111,668,302 | 24,778,169,706 |
| 負債・純資産合計 | 27,286,236,702 | 24,923,781,987 |
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