有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年5月8日-平成25年11月7日)
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年5月8日-平成25年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,721,604 | 375,623,672 |
| 親投資信託受益証券 | 32,237,553,989 | 26,870,612,722 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 339 | 308 |
| 流動資産合計 | 32,691,275,932 | 27,286,236,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,691,275,932 | 27,286,236,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,888,303 | 105,440,387 |
| 未払解約金 | 42,502,854 | 40,910,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,705 | 1,221,546 |
| 未払委託者報酬 | 29,913,425 | 26,874,036 |
| その他未払費用 | 135,960 | 122,141 |
| 流動負債合計 | 160,800,247 | 174,568,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,800,247 | 174,568,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,755,321,370 | 30,125,825,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,224,845,685 | -3,014,156,713 |
| （分配準備積立金） | 1,266,597,150 | 818,295,499 |
| 元本等合計 | 32,530,475,685 | 27,111,668,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,530,475,685 | 27,111,668,302 |
| 負債純資産合計 | 32,691,275,932 | 27,286,236,702 |
