有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年11月8日-平成25年5月7日)
- 【提出】
- 2013年8月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年11月8日-平成25年5月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,326,041 | 412,721,604 |
| 親投資信託受益証券 | 30,447,487,822 | 32,237,553,989 |
| 未収入金 | 72,000,000 | 41,000,000 |
| 未収利息 | 663 | 339 |
| 流動資産合計 | 30,922,814,526 | 32,691,275,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,922,814,526 | 32,691,275,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,405,738 | 86,888,303 |
| 未払解約金 | 69,506,856 | 42,502,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,555 | 1,359,705 |
| 未払委託者報酬 | 28,436,196 | 29,913,425 |
| その他未払費用 | 129,245 | 135,960 |
| 流動負債合計 | 201,770,590 | 160,800,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,770,590 | 160,800,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,962,295,447 | 34,755,321,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,241,251,511 | -2,224,845,685 |
| （分配準備積立金） | 1,578,651,587 | 1,266,597,150 |
| 元本等合計 | 30,721,043,936 | 32,530,475,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,721,043,936 | 32,530,475,685 |
| 負債純資産合計 | 30,922,814,526 | 32,691,275,932 |
