明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月7日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,280,911 | 299,907,660 |
| 親投資信託受益証券 | 23,781,661,236 | 21,131,255,109 |
| 未収入金 | 63,640,000 | 17,500,000 |
| 未収利息 | 130 | 82 |
| 流動資産計 | 24,164,582,277 | 21,448,662,851 |
| 資産の部合計 | 24,164,582,277 | 21,448,662,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,683,479 | 74,145,093 |
| 未払解約金 | 115,874,446 | 15,459,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,522 | 959,542 |
| 未払委託者報酬 | 23,419,490 | 21,109,881 |
| その他未払費用 | 106,441 | 95,944 |
| 流動負債計 | 223,148,378 | 111,770,425 |
| 負債の部合計 | 223,148,378 | 111,770,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,623,851,368 | 21,184,312,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,582,531 | 152,579,946 |
| （分配準備積立金） | 182,884,148 | 236,810,850 |
| 元本等合計 | 23,941,433,899 | 21,336,892,426 |
| 純資産の部合計 | 23,941,433,899 | 21,336,892,426 |
| 負債・純資産合計 | 24,164,582,277 | 21,448,662,851 |
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