明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,907,660 | 264,129,161 |
| 親投資信託受益証券 | 21,131,255,109 | 19,129,350,439 |
| 未収入金 | 17,500,000 | 27,180,000 |
| 未収利息 | 82 | 72 |
| 流動資産計 | 21,448,662,851 | 19,420,659,672 |
| 資産の部合計 | 21,448,662,851 | 19,420,659,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,145,093 | 68,690,543 |
| 未払解約金 | 15,459,965 | 17,699,805 |
| 未払受託者報酬 | 959,542 | 955,146 |
| 未払委託者報酬 | 21,109,881 | 21,013,177 |
| その他未払費用 | 95,944 | 95,503 |
| 流動負債計 | 111,770,425 | 108,454,174 |
| 負債の部合計 | 111,770,425 | 108,454,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,184,312,480 | 19,625,869,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,579,946 | -313,663,958 |
| （分配準備積立金） | 236,810,850 | 125,076,732 |
| 元本等合計 | 21,336,892,426 | 19,312,205,498 |
| 純資産の部合計 | 21,336,892,426 | 19,312,205,498 |
| 負債・純資産合計 | 21,448,662,851 | 19,420,659,672 |
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