明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 245,402,600 |
| コール・ローン | 264,129,161 | － |
| 親投資信託受益証券 | 19,129,350,439 | 16,397,878,533 |
| 未収入金 | 27,180,000 | 1,010,000 |
| 未収利息 | 72 | － |
| 流動資産計 | 19,420,659,672 | 16,644,291,133 |
| 資産の部合計 | 19,420,659,672 | 16,644,291,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,690,543 | 65,284,438 |
| 未払解約金 | 17,699,805 | 12,003,810 |
| 未払受託者報酬 | 955,146 | 794,660 |
| 未払委託者報酬 | 21,013,177 | 17,482,480 |
| その他未払費用 | 95,503 | 89,978 |
| 流動負債計 | 108,454,174 | 95,655,366 |
| 負債の部合計 | 108,454,174 | 95,655,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,625,869,456 | 18,652,696,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,663,958 | -2,104,061,081 |
| （分配準備積立金） | 125,076,732 | － |
| 元本等合計 | 19,312,205,498 | 16,548,635,767 |
| 純資産の部合計 | 19,312,205,498 | 16,548,635,767 |
| 負債・純資産合計 | 19,420,659,672 | 16,644,291,133 |
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