明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,402,600 | 129,636,975 |
| 親投資信託受益証券 | 16,397,878,533 | 14,583,170,159 |
| 未収入金 | 1,010,000 | 22,120,000 |
| 流動資産計 | 16,644,291,133 | 14,734,927,134 |
| 資産の部合計 | 16,644,291,133 | 14,734,927,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,284,438 | 61,912,520 |
| 未払解約金 | 12,003,810 | 28,418,978 |
| 未払受託者報酬 | 794,660 | 676,277 |
| 未払委託者報酬 | 17,482,480 | 14,878,080 |
| その他未払費用 | 89,978 | 76,467 |
| 流動負債計 | 95,655,366 | 105,962,322 |
| 負債の部合計 | 95,655,366 | 105,962,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,652,696,848 | 17,689,291,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,104,061,081 | -3,060,326,892 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,548,635,767 | 14,628,964,812 |
| 純資産の部合計 | 16,548,635,767 | 14,628,964,812 |
| 負債・純資産合計 | 16,644,291,133 | 14,734,927,134 |
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