有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

【提出】
2017年2月7日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月10日
至 2016年5月9日
自 2016年5月10日
至 2016年11月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息4,567
有価証券売買等損益-1,327,411,906-621,438,374
営業収益合計-1,327,407,339-621,438,374
営業費用
受託者報酬4,845,0784,169,488
委託者報酬106,591,75491,728,667
その他費用494,967462,445
営業費用合計111,931,79996,360,600
営業利益又は営業損失(△)-1,439,339,138-717,798,974
経常利益又は経常損失(△)-1,439,339,138-717,798,974
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-1,439,339,138-717,798,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-5,852,709-1,544,357
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,104,061,081-3,060,326,892
剰余金増加額又は欠損金減少額43,827,538145,798,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額43,827,538145,798,543
剰余金減少額又は欠損金増加額1,710,4715,678,973
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,710,4715,678,973
分配金399,027,761380,130,764