明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 129,636,975 | 128,944,785 |
| 親投資信託受益証券 | 14,583,170,159 | 13,895,306,441 |
| 未収入金 | 22,120,000 | 16,700,000 |
| 流動資産計 | 14,734,927,134 | 14,040,951,226 |
| 資産の部合計 | 14,734,927,134 | 14,040,951,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,912,520 | 57,519,788 |
| 未払解約金 | 28,418,978 | 10,264,913 |
| 未払受託者報酬 | 676,277 | 628,080 |
| 未払委託者報酬 | 14,878,080 | 13,817,749 |
| その他未払費用 | 76,467 | 70,295 |
| 流動負債計 | 105,962,322 | 82,300,825 |
| 負債の部合計 | 105,962,322 | 82,300,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,689,291,704 | 16,434,225,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,060,326,892 | -2,475,574,933 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,628,964,812 | 13,958,650,401 |
| 純資産の部合計 | 14,628,964,812 | 13,958,650,401 |
| 負債・純資産合計 | 14,734,927,134 | 14,040,951,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
