明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 128,944,785 | 130,388,633 |
| 親投資信託受益証券 | 13,895,306,441 | 13,355,573,045 |
| 未収入金 | 16,700,000 | － |
| 流動資産計 | 14,040,951,226 | 13,485,961,678 |
| 資産の部合計 | 14,040,951,226 | 13,485,961,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,519,788 | 54,095,819 |
| 未払解約金 | 10,264,913 | 6,760,956 |
| 未払受託者報酬 | 628,080 | 558,110 |
| 未払委託者報酬 | 13,817,749 | 12,278,386 |
| その他未払費用 | 70,295 | 62,903 |
| 流動負債計 | 82,300,825 | 73,756,174 |
| 負債の部合計 | 82,300,825 | 73,756,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,434,225,334 | 15,455,948,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,475,574,933 | -2,043,742,803 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,958,650,401 | 13,412,205,504 |
| 純資産の部合計 | 13,958,650,401 | 13,412,205,504 |
| 負債・純資産合計 | 14,040,951,226 | 13,485,961,678 |
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