有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

【提出】
2018年2月7日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年11月8日
至 2017年5月8日
自 2017年5月9日
至 2017年11月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益841,376,282711,136,604
営業収益合計841,376,282711,136,604
営業費用
受託者報酬3,878,3023,703,929
委託者報酬85,322,44681,486,289
その他費用426,469405,436
営業費用合計89,627,21785,595,654
営業利益又は営業損失(△)751,749,065625,540,950
経常利益又は経常損失(△)751,749,065625,540,950
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)751,749,065625,540,950
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,922,2834,590,858
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,475,574,933-2,043,742,803
剰余金増加額又は欠損金減少額204,769,610149,559,747
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額204,769,610149,559,747
剰余金減少額又は欠損金増加額14,015,0115,900,781
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,015,0115,900,781
分配金354,829,422332,776,928