明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,388,633 | 118,941,319 |
| 親投資信託受益証券 | 13,355,573,045 | 12,003,869,802 |
| 流動資産計 | 13,485,961,678 | 12,122,811,121 |
| 資産の部合計 | 13,485,961,678 | 12,122,811,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,095,819 | 51,850,041 |
| 未払解約金 | 6,760,956 | 4,359,749 |
| 未払受託者報酬 | 558,110 | 506,215 |
| 未払委託者報酬 | 12,278,386 | 11,136,801 |
| その他未払費用 | 62,903 | 57,183 |
| 流動負債計 | 73,756,174 | 67,909,989 |
| 負債の部合計 | 73,756,174 | 67,909,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,455,948,307 | 14,814,297,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,043,742,803 | -2,759,396,381 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,412,205,504 | 12,054,901,132 |
| 純資産の部合計 | 13,412,205,504 | 12,054,901,132 |
| 負債・純資産合計 | 13,485,961,678 | 12,122,811,121 |
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