明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 118,941,319 | 115,245,232 |
| 親投資信託受益証券 | 12,003,869,802 | 11,076,045,045 |
| 未収入金 | － | 14,380,000 |
| 流動資産計 | 12,122,811,121 | 11,205,670,277 |
| 資産の部合計 | 12,122,811,121 | 11,205,670,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,850,041 | 48,983,791 |
| 未払解約金 | 4,359,749 | 13,837,930 |
| 未払受託者報酬 | 506,215 | 478,071 |
| 未払委託者報酬 | 11,136,801 | 10,517,563 |
| その他未払費用 | 57,183 | 54,113 |
| 流動負債計 | 67,909,989 | 73,871,468 |
| 負債の部合計 | 67,909,989 | 73,871,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,814,297,513 | 13,995,369,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,759,396,381 | -2,863,570,238 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,054,901,132 | 11,131,798,809 |
| 純資産の部合計 | 12,054,901,132 | 11,131,798,809 |
| 負債・純資産合計 | 12,122,811,121 | 11,205,670,277 |
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