明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,245,232 | 95,381,803 |
| 親投資信託受益証券 | 11,076,045,045 | 10,326,276,935 |
| 未収入金 | 14,380,000 | 11,610,000 |
| 流動資産計 | 11,205,670,277 | 10,433,268,738 |
| 資産の部合計 | 11,205,670,277 | 10,433,268,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,983,791 | 46,671,938 |
| 未払解約金 | 13,837,930 | 4,660,894 |
| 未払受託者報酬 | 478,071 | 451,604 |
| 未払委託者報酬 | 10,517,563 | 9,935,292 |
| その他未払費用 | 54,113 | 50,954 |
| 流動負債計 | 73,871,468 | 61,770,682 |
| 負債の部合計 | 73,871,468 | 61,770,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,995,369,047 | 13,334,839,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,863,570,238 | -2,963,341,543 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,131,798,809 | 10,371,498,056 |
| 純資産の部合計 | 11,131,798,809 | 10,371,498,056 |
| 負債・純資産合計 | 11,205,670,277 | 10,433,268,738 |
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