明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,381,803 | 99,101,585 |
| 親投資信託受益証券 | 10,326,276,935 | 9,790,846,307 |
| 未収入金 | 11,610,000 | 13,050,000 |
| 流動資産計 | 10,433,268,738 | 9,902,997,892 |
| 資産の部合計 | 10,433,268,738 | 9,902,997,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,671,938 | 44,388,851 |
| 未払解約金 | 4,660,894 | 8,692,156 |
| 未払受託者報酬 | 451,604 | 464,386 |
| 未払委託者報酬 | 9,935,292 | 10,216,485 |
| その他未払費用 | 50,954 | 51,809 |
| 流動負債計 | 61,770,682 | 63,813,687 |
| 負債の部合計 | 61,770,682 | 63,813,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,334,839,599 | 12,682,529,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,963,341,543 | -2,843,344,848 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,371,498,056 | 9,839,184,205 |
| 純資産の部合計 | 10,371,498,056 | 9,839,184,205 |
| 負債・純資産合計 | 10,433,268,738 | 9,902,997,892 |
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