明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 99,101,585 | 94,831,509 |
| 親投資信託受益証券 | 9,790,846,307 | 8,861,870,575 |
| 未収入金 | 13,050,000 | － |
| 流動資産計 | 9,902,997,892 | 8,956,702,084 |
| 資産の部合計 | 9,902,997,892 | 8,956,702,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,388,851 | 41,721,344 |
| 未払解約金 | 8,692,156 | 1,107,114 |
| 未払受託者報酬 | 464,386 | 411,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,216,485 | 9,063,378 |
| その他未払費用 | 51,809 | 46,149 |
| 流動負債計 | 63,813,687 | 52,349,958 |
| 負債の部合計 | 63,813,687 | 52,349,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,682,529,053 | 11,920,384,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,843,344,848 | -3,016,032,025 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,839,184,205 | 8,904,352,126 |
| 純資産の部合計 | 9,839,184,205 | 8,904,352,126 |
| 負債・純資産合計 | 9,902,997,892 | 8,956,702,084 |
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