明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,831,509 | 71,378,786 |
| 親投資信託受益証券 | 8,861,870,575 | 8,742,524,320 |
| 流動資産計 | 8,956,702,084 | 8,813,903,106 |
| 資産の部合計 | 8,956,702,084 | 8,813,903,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,721,344 | 23,089,149 |
| 未払解約金 | 1,107,114 | 3,186,934 |
| 未払受託者報酬 | 411,973 | 441,416 |
| 未払委託者報酬 | 9,063,378 | 9,711,092 |
| その他未払費用 | 46,149 | 49,244 |
| 流動負債計 | 52,349,958 | 36,477,835 |
| 負債の部合計 | 52,349,958 | 36,477,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,920,384,151 | 11,544,574,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,016,032,025 | -2,767,149,630 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,904,352,126 | 8,777,425,271 |
| 純資産の部合計 | 8,904,352,126 | 8,777,425,271 |
| 負債・純資産合計 | 8,956,702,084 | 8,813,903,106 |
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