明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,378,786 | 59,767,246 |
| 親投資信託受益証券 | 8,742,524,320 | 8,320,698,517 |
| 未収入金 | － | 8,660,000 |
| 流動資産計 | 8,813,903,106 | 8,389,125,763 |
| 資産の部合計 | 8,813,903,106 | 8,389,125,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,089,149 | 10,868,996 |
| 未払解約金 | 3,186,934 | 2,450,273 |
| 未払受託者報酬 | 441,416 | 378,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,711,092 | 8,337,979 |
| その他未払費用 | 49,244 | 42,282 |
| 流動負債計 | 36,477,835 | 22,078,528 |
| 負債の部合計 | 36,477,835 | 22,078,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,544,574,901 | 10,868,996,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,767,149,630 | -2,501,948,913 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,777,425,271 | 8,367,047,235 |
| 純資産の部合計 | 8,777,425,271 | 8,367,047,235 |
| 負債・純資産合計 | 8,813,903,106 | 8,389,125,763 |
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