明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月7日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,767,246 | 54,456,664 |
| 親投資信託受益証券 | 8,320,698,517 | 7,848,919,552 |
| 未収入金 | 8,660,000 | － |
| 流動資産計 | 8,389,125,763 | 7,903,376,216 |
| 資産の部合計 | 8,389,125,763 | 7,903,376,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,868,996 | 10,066,937 |
| 未払解約金 | 2,450,273 | 7,832,009 |
| 未払受託者報酬 | 378,998 | 379,610 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,979 | 8,351,443 |
| その他未払費用 | 42,282 | 42,146 |
| 流動負債計 | 22,078,528 | 26,672,145 |
| 負債の部合計 | 22,078,528 | 26,672,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,868,996,148 | 10,066,937,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,501,948,913 | -2,190,233,807 |
| 元本等合計 | 8,367,047,235 | 7,876,704,071 |
| 純資産の部合計 | 8,367,047,235 | 7,876,704,071 |
| 負債・純資産合計 | 8,389,125,763 | 7,903,376,216 |
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