明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,456,664 | 41,666,402 |
| 親投資信託受益証券 | 7,848,919,552 | 7,295,440,925 |
| 未収入金 | － | 9,520,000 |
| 流動資産計 | 7,903,376,216 | 7,346,627,327 |
| 資産の部合計 | 7,903,376,216 | 7,346,627,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,066,937 | 4,810,862 |
| 未払解約金 | 7,832,009 | 5,826,904 |
| 未払受託者報酬 | 379,610 | 358,400 |
| 未払委託者報酬 | 8,351,443 | 7,884,721 |
| その他未払費用 | 42,146 | 39,711 |
| 流動負債計 | 26,672,145 | 18,920,598 |
| 負債の部合計 | 26,672,145 | 18,920,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,066,937,878 | 9,621,725,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,190,233,807 | -2,294,018,433 |
| （分配準備積立金） | － | 1,973,153 |
| 元本等合計 | 7,876,704,071 | 7,327,706,729 |
| 純資産の部合計 | 7,876,704,071 | 7,327,706,729 |
| 負債・純資産合計 | 7,903,376,216 | 7,346,627,327 |
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