明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/10-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,666,402 | 41,326,463 |
| 親投資信託受益証券 | 7,295,440,925 | 6,999,866,862 |
| 未収入金 | 9,520,000 | 7,780,000 |
| 流動資産計 | 7,346,627,327 | 7,048,973,325 |
| 資産の部合計 | 7,346,627,327 | 7,048,973,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,810,862 | 4,547,652 |
| 未払解約金 | 5,826,904 | 6,095,816 |
| 未払受託者報酬 | 358,400 | 330,623 |
| 未払委託者報酬 | 7,884,721 | 7,273,699 |
| その他未払費用 | 39,711 | 36,992 |
| 流動負債計 | 18,920,598 | 18,284,782 |
| 負債の部合計 | 18,920,598 | 18,284,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,621,725,162 | 9,095,304,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,294,018,433 | -2,064,615,476 |
| （分配準備積立金） | 1,973,153 | 23,554,119 |
| 元本等合計 | 7,327,706,729 | 7,030,688,543 |
| 純資産の部合計 | 7,327,706,729 | 7,030,688,543 |
| 負債・純資産合計 | 7,346,627,327 | 7,048,973,325 |
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