明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/08-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,326,463 | 35,061,132 |
| 親投資信託受益証券 | 6,999,866,862 | 6,673,383,787 |
| 未収入金 | 7,780,000 | 8,100,000 |
| 流動資産計 | 7,048,973,325 | 6,716,544,919 |
| 資産の部合計 | 7,048,973,325 | 6,716,544,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,547,652 | 4,378,867 |
| 未払解約金 | 6,095,816 | 10,559,439 |
| 未払受託者報酬 | 330,623 | 310,993 |
| 未払委託者報酬 | 7,273,699 | 6,841,810 |
| その他未払費用 | 36,992 | 34,706 |
| 流動負債計 | 18,284,782 | 22,125,815 |
| 負債の部合計 | 18,284,782 | 22,125,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,095,304,019 | 8,757,735,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,064,615,476 | -2,063,316,481 |
| （分配準備積立金） | 23,554,119 | 44,527,599 |
| 元本等合計 | 7,030,688,543 | 6,694,419,104 |
| 純資産の部合計 | 7,030,688,543 | 6,694,419,104 |
| 負債・純資産合計 | 7,048,973,325 | 6,716,544,919 |
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