明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/09-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,061,132 | － |
| コール・ローン | － | 38,226,325 |
| 親投資信託受益証券 | 6,673,383,787 | 6,610,182,387 |
| 未収入金 | 8,100,000 | － |
| 流動資産計 | 6,716,544,919 | 6,648,408,712 |
| 資産の部合計 | 6,716,544,919 | 6,648,408,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,378,867 | 4,143,286 |
| 未払解約金 | 10,559,439 | 1,328,695 |
| 未払受託者報酬 | 310,993 | 276,587 |
| 未払委託者報酬 | 6,841,810 | 6,084,938 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 34,706 | 27,684 |
| 流動負債計 | 22,125,815 | 11,861,291 |
| 負債の部合計 | 22,125,815 | 11,861,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,757,735,585 | 8,286,572,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,316,481 | -1,650,025,237 |
| （分配準備積立金） | 44,527,599 | 76,072,778 |
| 元本等合計 | 6,694,419,104 | 6,636,547,421 |
| 純資産の部合計 | 6,694,419,104 | 6,636,547,421 |
| 負債・純資産合計 | 6,716,544,919 | 6,648,408,712 |
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