明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/08-2024/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,226,325 | 22,982,702 |
| 親投資信託受益証券 | 6,610,182,387 | 6,587,182,189 |
| 未収入金 | － | 19,650,000 |
| 未収利息 | － | 27 |
| 流動資産計 | 6,648,408,712 | 6,629,814,918 |
| 資産の部合計 | 6,648,408,712 | 6,629,814,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,143,286 | 3,891,819 |
| 未払解約金 | 1,328,695 | 11,490,861 |
| 未払受託者報酬 | 276,587 | 288,212 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,938 | 6,340,696 |
| 未払利息 | 101 | － |
| その他未払費用 | 27,684 | 28,812 |
| 流動負債計 | 11,861,291 | 22,040,400 |
| 負債の部合計 | 11,861,291 | 22,040,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,286,572,658 | 7,783,638,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,650,025,237 | -1,175,864,294 |
| （分配準備積立金） | 76,072,778 | 114,753,628 |
| 元本等合計 | 6,636,547,421 | 6,607,774,518 |
| 純資産の部合計 | 6,636,547,421 | 6,607,774,518 |
| 負債・純資産合計 | 6,648,408,712 | 6,629,814,918 |
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