明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/08-2024/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,982,702 | 35,371,725 |
| 親投資信託受益証券 | 6,587,182,189 | 6,333,370,463 |
| 未収入金 | 19,650,000 | 6,420,000 |
| 未収利息 | 27 | 198 |
| 流動資産計 | 6,629,814,918 | 6,375,162,386 |
| 資産の部合計 | 6,629,814,918 | 6,375,162,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,891,819 | 3,695,630 |
| 未払解約金 | 11,490,861 | 7,026,299 |
| 未払受託者報酬 | 288,212 | 295,554 |
| 未払委託者報酬 | 6,340,696 | 6,502,185 |
| その他未払費用 | 28,812 | 29,544 |
| 流動負債計 | 22,040,400 | 17,549,212 |
| 負債の部合計 | 22,040,400 | 17,549,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,783,638,812 | 7,391,261,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,175,864,294 | -1,033,648,175 |
| （分配準備積立金） | 114,753,628 | 155,640,380 |
| 元本等合計 | 6,607,774,518 | 6,357,613,174 |
| 純資産の部合計 | 6,607,774,518 | 6,357,613,174 |
| 負債・純資産合計 | 6,629,814,918 | 6,375,162,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
