明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/08-2025/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月7日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,371,725 | 32,268,077 |
| 親投資信託受益証券 | 6,333,370,463 | 5,744,126,740 |
| 未収入金 | 6,420,000 | － |
| 未収利息 | 198 | 402 |
| 流動資産計 | 6,375,162,386 | 5,776,395,219 |
| 資産の部合計 | 6,375,162,386 | 5,776,395,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,695,630 | 3,506,726 |
| 未払解約金 | 7,026,299 | 90,030 |
| 未払受託者報酬 | 295,554 | 261,758 |
| 未払委託者報酬 | 6,502,185 | 5,758,621 |
| その他未払費用 | 29,544 | 26,165 |
| 流動負債計 | 17,549,212 | 9,643,300 |
| 負債の部合計 | 17,549,212 | 9,643,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,391,261,349 | 7,013,453,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,648,175 | -1,246,701,929 |
| （分配準備積立金） | 155,640,380 | 187,417,576 |
| 元本等合計 | 6,357,613,174 | 5,766,751,919 |
| 純資産の部合計 | 6,357,613,174 | 5,766,751,919 |
| 負債・純資産合計 | 6,375,162,386 | 5,776,395,219 |
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