明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/08-2025/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,268,077 | 39,633,387 |
| 親投資信託受益証券 | 5,744,126,740 | 5,979,031,194 |
| 未収利息 | 402 | 493 |
| 流動資産計 | 5,776,395,219 | 6,018,665,074 |
| 資産の部合計 | 5,776,395,219 | 6,018,665,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,506,726 | 3,339,649 |
| 未払解約金 | 90,030 | 8,491,688 |
| 未払受託者報酬 | 261,758 | 281,053 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,621 | 6,183,171 |
| その他未払費用 | 26,165 | 28,094 |
| 流動負債計 | 9,643,300 | 18,323,655 |
| 負債の部合計 | 9,643,300 | 18,323,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,013,453,848 | 6,679,298,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,701,929 | -678,956,654 |
| （分配準備積立金） | 187,417,576 | 243,688,622 |
| 元本等合計 | 5,766,751,919 | 6,000,341,419 |
| 純資産の部合計 | 5,766,751,919 | 6,000,341,419 |
| 負債・純資産合計 | 5,776,395,219 | 6,018,665,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
