明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/08-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,633,387 | 36,821,033 |
| 親投資信託受益証券 | 5,979,031,194 | 5,921,022,194 |
| 未収利息 | 493 | 952 |
| 流動資産計 | 6,018,665,074 | 5,957,844,179 |
| 資産の部合計 | 6,018,665,074 | 5,957,844,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,339,649 | 3,208,480 |
| 未払解約金 | 8,491,688 | 4,216,746 |
| 未払受託者報酬 | 281,053 | 272,820 |
| 未払委託者報酬 | 6,183,171 | 6,002,078 |
| その他未払費用 | 28,094 | 27,273 |
| 流動負債計 | 18,323,655 | 13,727,397 |
| 負債の部合計 | 18,323,655 | 13,727,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,679,298,073 | 6,416,961,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -678,956,654 | -472,845,194 |
| （分配準備積立金） | 243,688,622 | 289,823,610 |
| 元本等合計 | 6,000,341,419 | 5,944,116,782 |
| 純資産の部合計 | 6,000,341,419 | 5,944,116,782 |
| 負債・純資産合計 | 6,018,665,074 | 5,957,844,179 |
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