有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

【提出】
2015年8月7日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年5月8日
至 2014年11月7日
自 2014年11月8日
至 2015年5月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息22,57512,018
有価証券売買等損益2,305,290,762517,533,873
営業収益合計2,305,313,337517,545,891
営業費用
受託者報酬6,457,8986,141,927
委託者報酬142,073,690135,122,349
その他費用645,731614,135
営業費用合計149,177,319141,878,411
営業利益又は営業損失(△)2,156,136,018375,667,480
経常利益又は経常損失(△)2,156,136,018375,667,480
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)2,156,136,018375,667,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,319,1106,605,521
中間剰余金又は中間欠損金(△)317,582,531152,579,946
剰余金増加額又は欠損金減少額137,631,1653,648,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額137,631,165
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,648,194
剰余金減少額又は欠損金増加額3,078,81475,811,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額75,811,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,078,814
分配金517,370,433461,901,709