臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/01/20 9:07
- 【資料】
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提出理由
内国投資信託「明治安田外国債券オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 平成25年12月10日から平成26年1月7日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35 | 円 |
| 期中収益率(%) | 0.99 | % |
| 平成26年1月7日現在 | ||
| 純資産総額(分配付) | 26,254,140,685 | 円 |
| 純資産総額(分配落) | 26,157,259,818 | 円 |
| 受益権口数 | 27,680,247,949 | 口 |
| 1万口当たり純資産(分配付) | 9,485 | 円 |
| 1万口当たり純資産(分配落) | 9,450 | 円 |
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