内国投資信託「明治安田外国債券オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
 
 

明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 計算期間	第235計算期間 自 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	7,289,349,646円
期末受益権口数	9,281,929,264口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,853円
期中騰落率	1.05%

 

(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。