有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.242%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

(年率)
販売会社毎の 純資産総額に応じて		100億円以下 の部分	100億円超 250億円以下の部分	250億円超 500億円以下の部分	500億円超 の部分
信託報酬の総額		1.242% (税抜1.15%)
内訳	委託会社	0.5292% (税抜0.49%)	0.4752% (税抜0.44%)	0.4536% (税抜0.42%)	0.4212% (税抜0.39%)
	販売会社	0.6588% (税抜0.61%)	0.7128% (税抜0.66%)	0.7344% (税抜0.68%)	0.7668% (税抜0.71%)
	受託会社	0.054% (税抜0.05%)

②上記信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。