有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて]
	100億円以下 の部分	100億円超 250億円以下の部分	250億円超 500億円以下の部分	500億円超 の部分
委託会社	0.539% (税抜0.49%)	0.484% (税抜0.44%)	0.462% (税抜0.42%)	0.429% (税抜0.39%)
販売会社	0.671% (税抜0.61%)	0.726% (税抜0.66%)	0.748% (税抜0.68%)	0.781% (税抜0.71%)
受託会社	0.055%(税抜0.05%)
合計	1.265%(税抜1.15%)

 
<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率