有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(平成28年3月31日現在)
(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

(平成28年3月31日現在)
(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
株式会社愛知銀行※1	18,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北日本銀行	7,761
株式会社京都銀行	42,103
株式会社東邦銀行※1	23,519
株式会社南都銀行	29,249
株式会社北洋銀行	121,101
株式会社四国銀行	25,000
株式会社但馬銀行	5,481
全国信用協同組合連合会	※2 53,855	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937
カブドットコム証券株式会社	7,196
髙木証券株式会社	11,069
野村證券株式会社	10,000
とうほう証券株式会社※3	※4 3,000

※1 現在、新規募集の取扱いを行っておりません。
※2 全国信用協同組合連合会の資本金の額は「出資金」の総額です。
※3 平成28年4月1日より新たに取扱いを開始しました。
※4 とうほう証券株式会社の資本金の額は平成28年4月5日現在の額です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
[参考情報:再信託受託会社の概要]
1.名称、資本金の額及び事業の内容

(A)名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(B)資本金の額	:	平成28年3月31日現在、10,000百万円
(C)事業の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当ありません。