有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/08-2024/05/07)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323
auカブコム証券株式会社	7,196
野村證券株式会社	10,000
とうほう証券株式会社	3,000
北洋証券株式会社※1	3,000
松井証券株式会社	11,945
大和証券株式会社※1	100,000
京銀証券株式会社	3,000
株式会社愛知銀行※1	18,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北日本銀行※1	7,761
株式会社京都銀行	42,103
株式会社東邦銀行※1	23,519
株式会社南都銀行	37,924
株式会社北洋銀行	121,101
株式会社但馬銀行	5,481
PayPay銀行株式会社	72,216
株式会社中京銀行※2	31,879
全国信用協同組合連合会※3	118,875	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

※1 現在、新規募集の取扱いを行っておりません。
※2 2024年5月7日より取扱いを開始しております。
※3 全国信用協同組合連合会との間に取交わされた「証券投資信託受益証券の取次ぎに関する契約書」に基づいて、取次登録金融機関(信用組合)の本支店または出張所においても募集等の取次ぎを行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
[参考情報:再信託受託会社の概要]
1.名称、資本金の額及び事業の内容

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
 
3.資本関係
該当ありません。