有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年7月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 31,556,396 | 30,957,632 |
親投資信託受益証券 | 9,693,491,007 | 10,416,759,802 |
未収入金 | 5,263,072 | 4,562,592 |
未収利息 | 464 | 94 |
流動資産合計 | 9,730,310,939 | 10,452,280,120 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,730,310,939 | 10,452,280,120 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,485,827 | 4,068,662 |
未払解約金 | 16,654,406 | 14,446,330 |
未払受託者報酬 | 1,456,390 | 1,471,886 |
未払委託者報酬 | 8,738,268 | 8,831,228 |
その他未払費用 | 97,032 | 98,069 |
流動負債合計 | 30,431,923 | 28,916,175 |
固定負債 | | |
負債合計 | 30,431,923 | 28,916,175 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,985,332,971 | 8,137,325,335 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,714,546,045 | 2,286,038,610 |
(分配準備積立金) | 1,338,202,770 | 1,571,306,026 |
元本等合計 | 9,699,879,016 | 10,423,363,945 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,699,879,016 | 10,423,363,945 |
負債純資産合計 | 9,730,310,939 | 10,452,280,120 |