有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)

【提出】
2009年7月30日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月12日2009年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン31,556,39630,957,632
親投資信託受益証券9,693,491,00710,416,759,802
未収入金5,263,0724,562,592
未収利息46494
流動資産合計9,730,310,93910,452,280,120
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,730,310,93910,452,280,120
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,485,8274,068,662
未払解約金16,654,40614,446,330
未払受託者報酬1,456,3901,471,886
未払委託者報酬8,738,2688,831,228
その他未払費用97,03298,069
流動負債合計30,431,92328,916,175
固定負債
負債合計30,431,92328,916,175
純資産の部
元本等
元本6,985,332,9718,137,325,335
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,714,546,0452,286,038,610
(分配準備積立金)1,338,202,7701,571,306,026
元本等合計9,699,879,01610,423,363,945
評価・換算差額等
純資産合計9,699,879,01610,423,363,945
負債純資産合計9,730,310,93910,452,280,120