野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,556,396 | 30,957,632 |
| 親投資信託受益証券 | 9,693,491,007 | 10,416,759,802 |
| 未収入金 | 5,263,072 | 4,562,592 |
| 未収利息 | 464 | 94 |
| 流動資産合計 | 9,730,310,939 | 10,452,280,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,730,310,939 | 10,452,280,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,485,827 | 4,068,662 |
| 未払解約金 | 16,654,406 | 14,446,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,390 | 1,471,886 |
| 未払委託者報酬 | 8,738,268 | 8,831,228 |
| その他未払費用 | 97,032 | 98,069 |
| 流動負債合計 | 30,431,923 | 28,916,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,431,923 | 28,916,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,985,332,971 | 8,137,325,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,714,546,045 | 2,286,038,610 |
| （分配準備積立金） | 1,338,202,770 | 1,571,306,026 |
| 元本等合計 | 9,699,879,016 | 10,423,363,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,699,879,016 | 10,423,363,945 |
| 負債純資産合計 | 9,730,310,939 | 10,452,280,120 |
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