有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年7月29日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,957,632 | 33,438,150 |
| 親投資信託受益証券 | 10,416,759,802 | 11,314,141,526 |
| 未収入金 | 4,562,592 | 13,094,673 |
| 未収利息 | 94 | 91 |
| 流動資産合計 | 10,452,280,120 | 11,360,674,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,452,280,120 | 11,360,674,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,068,662 | 4,641,495 |
| 未払解約金 | 14,446,330 | 17,399,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,886 | 1,752,898 |
| 未払委託者報酬 | 8,831,228 | 10,517,351 |
| その他未払費用 | 98,069 | 116,801 |
| 流動負債合計 | 28,916,175 | 34,428,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,916,175 | 34,428,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,137,325,335 | 9,282,990,420 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,286,038,610 | 2,043,255,797 |
| （分配準備積立金） | 1,571,306,026 | 1,867,643,802 |
| 元本等合計 | 10,423,363,945 | 11,326,246,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,423,363,945 | 11,326,246,217 |
| 負債純資産合計 | 10,452,280,120 | 11,360,674,440 |
