有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年7月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,438,150 | 26,186,129 |
| 親投資信託受益証券 | 11,314,141,526 | 12,035,675,971 |
| 未収入金 | 13,094,673 | 20,369,166 |
| 未収利息 | 91 | 63 |
| 流動資産合計 | 11,360,674,440 | 12,082,231,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,360,674,440 | 12,082,231,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,641,495 | 5,193,126 |
| 未払解約金 | 17,399,678 | 16,284,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,898 | 1,815,934 |
| 未払委託者報酬 | 10,517,351 | 10,895,582 |
| その他未払費用 | 116,801 | 121,004 |
| 流動負債合計 | 34,428,223 | 34,310,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,428,223 | 34,310,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,282,990,420 | 10,386,252,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,043,255,797 | 1,661,668,814 |
| （分配準備積立金） | 1,867,643,802 | 2,117,837,293 |
| 元本等合計 | 11,326,246,217 | 12,047,921,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,326,246,217 | 12,047,921,290 |
| 負債純資産合計 | 11,360,674,440 | 12,082,231,329 |
