有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,186,129 | 29,347,233 |
| 親投資信託受益証券 | 12,035,675,971 | 14,284,753,637 |
| 未収入金 | 20,369,166 | 7,697,343 |
| 未収利息 | 63 | 75 |
| 流動資産合計 | 12,082,231,329 | 14,321,798,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,082,231,329 | 14,321,798,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,193,126 | 6,029,093 |
| 未払解約金 | 16,284,393 | 13,156,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,934 | 2,120,679 |
| 未払委託者報酬 | 10,895,582 | 12,724,015 |
| その他未払費用 | 121,004 | 141,321 |
| 流動負債合計 | 34,310,039 | 34,171,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,310,039 | 34,171,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,386,252,476 | 12,058,186,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,661,668,814 | 2,229,440,658 |
| （分配準備積立金） | 2,117,837,293 | 2,404,172,960 |
| 元本等合計 | 12,047,921,290 | 14,287,626,672 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,047,921,290 | 14,287,626,672 |
| 負債純資産合計 | 12,082,231,329 | 14,321,798,288 |
