野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,442,726 | 26,428,999 |
| 親投資信託受益証券 | 21,130,228,823 | 25,597,503,906 |
| 未収入金 | 579,131,251 | 25,426,635 |
| 未収利息 | 88 | 42 |
| 流動資産計 | 21,757,802,888 | 25,649,359,582 |
| 資産の部合計 | 21,757,802,888 | 25,649,359,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,367,952 | － |
| 未払解約金 | 594,808,541 | 49,016,533 |
| 未払受託者報酬 | 3,318,098 | 44,946 |
| 未払委託者報酬 | 19,908,559 | 269,676 |
| その他未払費用 | 221,150 | 2,996 |
| 流動負債計 | 624,624,300 | 49,334,151 |
| 負債の部合計 | 624,624,300 | 49,334,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,735,905,336 | 13,853,606,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,397,273,252 | 11,746,418,821 |
| （分配準備積立金） | 4,532,598,335 | 4,242,858,412 |
| 元本等合計 | 21,133,178,588 | 25,600,025,431 |
| 純資産の部合計 | 21,133,178,588 | 25,600,025,431 |
| 負債・純資産合計 | 21,757,802,888 | 25,649,359,582 |
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